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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 527.00 | 728.00 | 1 799.00 | 2 527.00 |
AH Fonds commercial | 43 501.00 | | 43 501.00 | 43 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 583.00 | 1 759.00 | 19 824.00 | 21 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 764.00 | 5 902.00 | 168 861.00 | 174 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 690.00 | 8 389.00 | 238 300.00 | 246 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BZ Autres créances | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CF Disponibilités | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 772.00 | | 29 772.00 | 29 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 462.00 | 8 389.00 | 268 073.00 | 276 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94.00 | | | -94.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 255.00 | | | 132 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 485.00 | | | 99 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 667.00 | | | 266 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 073.00 | | | 268 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 485.00 | | | 99 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 246 690.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 527.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 346.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 315.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 389.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 728.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 485.00 | 99 485.00 | | 99 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 070.00 | 19 680.00 | 79 818.00 | 132 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 824.00 | 8 524.00 | 4 300.00 | 12 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 667.00 | 154 276.00 | 79 818.00 | 266 667.00 |