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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 527.00 | 1 570.00 | 957.00 | 2 527.00 |
AH Fonds commercial | 43 501.00 | | 43 501.00 | 43 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 683.00 | 6 124.00 | 16 560.00 | 22 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 924.00 | 20 086.00 | 156 838.00 | 176 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 950.00 | 27 779.00 | 222 170.00 | 249 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CF Disponibilités | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 106.00 | | 31 106.00 | 31 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 056.00 | 27 779.00 | 253 277.00 | 281 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -94.00 | | | -94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 362.00 | -94.00 | | -96 362.00 |
DL TOTAL (I) | -94 956.00 | 1 406.00 | | -94 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 793.00 | 132 255.00 | | 112 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 297.00 | 99 485.00 | | 189 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 721.00 | 20 886.00 | | 31 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 021.00 | 12 640.00 | | 13 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 232.00 | 266 666.00 | | 348 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 277.00 | 268 073.00 | | 253 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 825.00 | 112 391.00 | | 92 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 185.00 | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 690.00 | | 3 260.00 | 246 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 501.00 | | | 43 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 347.00 | | 3 260.00 | 196 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 389.00 | 19 390.00 | | 8 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | 842.00 | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 662.00 | 18 548.00 | | 7 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 594.00 | 19 770.00 | 80 761.00 | 112 594.00 |
VI Groupe et associés | 189 297.00 | 189 297.00 | | 189 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 034.00 | 7 734.00 | 4 300.00 | 12 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 233.00 | 255 408.00 | 80 761.00 | 348 233.00 |