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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
AH Fonds commercial | 37 632.00 | | 37 632.00 | 37 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 210.00 | 15 767.00 | 10 443.00 | 26 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 139.00 | 20 140.00 | 5 999.00 | 26 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 434.00 | 37 920.00 | 55 515.00 | 93 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 986.00 | 2 765.00 | 237 220.00 | 239 986.00 |
BZ Autres créances | 55 933.00 | | 55 933.00 | 55 933.00 |
CF Disponibilités | 68 037.00 | | 68 037.00 | 68 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 956.00 | 2 765.00 | 361 191.00 | 363 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 390.00 | 40 685.00 | 416 706.00 | 457 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 863.00 | 2 813.00 | | 4 863.00 |
DH Report à nouveau | 133 802.00 | 94 869.00 | | 133 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 670.00 | 40 983.00 | | 20 670.00 |
DL TOTAL (I) | 209 335.00 | 188 665.00 | | 209 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 599.00 | 5 000.00 | | 24 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 419.00 | 119 334.00 | | 87 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 668.00 | 78 403.00 | | 91 668.00 |
EA Autres dettes | 3 684.00 | 1 690.00 | | 3 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 370.00 | 204 427.00 | | 207 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 706.00 | 393 093.00 | | 416 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 370.00 | 204 427.00 | | 207 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 508.00 | | 1 086 508.00 | 1 086 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 508.00 | | 1 086 508.00 | 1 086 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 765.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 994.00 | 876.00 | | 5 994.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 156.00 | 13 188.00 | | 16 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | 1 154.00 | | 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 792.00 | 1 154.00 | | 14 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 3 579.00 | | 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 147.00 | 3 579.00 | | 6 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 644.00 | -2 425.00 | | 8 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 5 338.00 | | 1 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 104.00 | 1 059 258.00 | | 1 112 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 435.00 | 1 018 275.00 | | 1 091 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 670.00 | 40 983.00 | | 20 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 950.00 | 24 462.00 | | 38 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 003.00 | 9 079.00 | 1 163.00 | 30 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 991.00 | 9 079.00 | 1 163.00 | 27 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 419.00 | 87 419.00 | | 87 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 668.00 | 91 668.00 | | 91 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 919.00 | 295 919.00 | | 295 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 359.00 | 295 919.00 | 1 440.00 | 297 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 370.00 | 207 370.00 | | 207 370.00 |