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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 853.00 | 2 065.00 | 788.00 | 2 853.00 |
AH Fonds commercial | 37 632.00 | | 37 632.00 | 37 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 898.00 | 20 450.00 | 11 447.00 | 31 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 926.00 | 22 124.00 | 7 802.00 | 29 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 797.00 | 44 639.00 | 59 158.00 | 103 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 175.00 | 5 449.00 | 228 726.00 | 234 175.00 |
BZ Autres créances | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
CF Disponibilités | 74 287.00 | | 74 287.00 | 74 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 696.00 | 5 449.00 | 320 247.00 | 325 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 493.00 | 50 088.00 | 379 405.00 | 429 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 863.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 335.00 | 133 802.00 | | 154 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 326.00 | 20 670.00 | | 28 326.00 |
DL TOTAL (I) | 237 661.00 | 209 335.00 | | 237 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 24 599.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 695.00 | 87 419.00 | | 68 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 668.00 | 91 668.00 | | 69 668.00 |
EA Autres dettes | 2 744.00 | 3 684.00 | | 2 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 744.00 | 207 370.00 | | 141 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 405.00 | 416 706.00 | | 379 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 744.00 | 207 370.00 | | 141 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 920.00 | 8 056.00 | 1 336.00 | 37 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | 52.00 | | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 907.00 | 8 003.00 | 1 336.00 | 35 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 695.00 | 68 695.00 | | 68 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 668.00 | 69 668.00 | | 69 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 410.00 | 251 410.00 | | 251 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 898.00 | 251 410.00 | 1 488.00 | 252 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 744.00 | 141 744.00 | | 141 744.00 |