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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 232.00 | 40 147.00 | 8 085.00 | 48 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 694.00 | 46 088.00 | 10 606.00 | 56 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 351.00 | 86 726.00 | 74 625.00 | 161 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 113.00 | | 305 113.00 | 305 113.00 |
BZ Autres créances | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
CF Disponibilités | 211 951.00 | | 211 951.00 | 211 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 940.00 | | 548 940.00 | 548 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 291.00 | 86 726.00 | 623 566.00 | 710 291.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 100.00 | 81 700.00 | | 82 100.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | 43.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 140.00 | 427.00 | | 45 140.00 |
DL TOTAL (I) | 136 109.00 | 90 970.00 | | 136 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 541.00 | 280 782.00 | | 293 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 827.00 | 35 216.00 | | 38 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 765.00 | 92 423.00 | | 147 765.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 456.00 | 415 756.00 | | 487 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 566.00 | 506 725.00 | | 623 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 456.00 | 415 756.00 | | 487 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 887.00 | | 2 464.00 | 158 887.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 462.00 | | 2 464.00 | 102 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 551.00 | 7 175.00 | | 79 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 061.00 | 7 175.00 | | 79 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 827.00 | 38 827.00 | | 38 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 521.00 | 74 521.00 | | 74 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 305 113.00 | 305 113.00 | | 305 113.00 |
VB T. V. A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VI Groupe et associés | 293 541.00 | 293 541.00 | | 293 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 777.00 | 318 777.00 | 6 000.00 | 324 777.00 |
VW T.V.A. | 47 490.00 | 47 490.00 | | 47 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 456.00 | 487 456.00 | | 487 456.00 |