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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 085.00 | 60 799.00 | 34 286.00 | 95 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 354.00 | 47 172.00 | 20 181.00 | 67 354.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 864.00 | 108 462.00 | 160 402.00 | 268 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 514.00 | | 22 514.00 | 22 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 133.00 | | 254 133.00 | 254 133.00 |
BZ Autres créances | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CF Disponibilités | 255 506.00 | | 255 506.00 | 255 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 623.00 | | 540 623.00 | 540 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 487.00 | 108 462.00 | 701 025.00 | 809 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 100.00 | 92 400.00 | | 102 100.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 3.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 056.00 | 9 791.00 | | 29 056.00 |
DL TOTAL (I) | 140 050.00 | 110 994.00 | | 140 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 579.00 | 25 194.00 | | 13 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 891.00 | 371 374.00 | | 380 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 053.00 | 37 988.00 | | 45 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 453.00 | 135 178.00 | | 121 453.00 |
EA Autres dettes | | 1 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 976.00 | 570 943.00 | | 560 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 025.00 | 681 937.00 | | 701 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380 891.00 | | | 380 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 929.00 | | 27 979.00 | 250 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 044.00 | | 268 864.00 | 10 044.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 044.00 | | 162 439.00 | 10 044.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 504.00 | | 27 979.00 | 144 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 015.00 | | | 56 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 543.00 | 18 918.00 | | 89 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 053.00 | 18 918.00 | | 89 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 639.00 | 52 639.00 | | 52 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 254 133.00 | 254 133.00 | | 254 133.00 |
VB T. V. A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VI Groupe et associés | 380 891.00 | 380 891.00 | | 380 891.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 603.00 | 268 603.00 | | 268 603.00 |
VW T.V.A. | 36 570.00 | 36 570.00 | | 36 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 976.00 | 560 976.00 | | 560 976.00 |