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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 1 962.00 | 123.00 | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 841.00 | 10 770.00 | 3 071.00 | 13 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 734.00 | 22 494.00 | 33 240.00 | 55 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 374.00 | 35 226.00 | 40 148.00 | 75 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 505.00 | | 36 505.00 | 36 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 029.00 | 4 801.00 | 133 228.00 | 138 029.00 |
BZ Autres créances | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 174 031.00 | | 174 031.00 | 174 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 851.00 | 4 801.00 | 357 050.00 | 361 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 225.00 | 40 028.00 | 397 198.00 | 437 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 41 777.00 | 41 777.00 | | 41 777.00 |
DH Report à nouveau | 43 382.00 | | | 43 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 421.00 | 43 382.00 | | 71 421.00 |
DL TOTAL (I) | 164 830.00 | 93 409.00 | | 164 830.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 241.00 | 23 305.00 | | 24 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 241.00 | 13 204.00 | | 35 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 777.00 | 71 832.00 | | 105 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 674.00 | 63 556.00 | | 62 674.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | | | 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 464.00 | 5 764.00 | | 3 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 368.00 | 177 661.00 | | 232 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 198.00 | 274 570.00 | | 397 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 792.00 | 164 855.00 | | 217 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 682.00 | | 21 253.00 | 60 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 561.00 | 75 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 2 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 971.00 | 69 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | 125.00 | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 418.00 | | 21 128.00 | 54 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 059.00 | 13 648.00 | 6 482.00 | 28 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2.00 | 590.00 | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 510.00 | 13 646.00 | 5 892.00 | 25 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 747.00 | 2 055.00 | | 2 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 756.00 | 2 055.00 | 9.00 | 2 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 256.00 | 2 055.00 | 3 509.00 | 6 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 055.00 | 3 500.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 777.00 | 105 777.00 | | 105 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 132 268.00 | 132 268.00 | | 132 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VB T. V. A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 241.00 | 9 664.00 | 14 576.00 | 24 241.00 |
VI Groupe et associés | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 015.00 | 151 315.00 | 3 700.00 | 155 015.00 |
VW T.V.A. | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 368.00 | 217 792.00 | 14 576.00 | 232 368.00 |