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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 004.00 | 81.00 | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 030.00 | 11 835.00 | 2 196.00 | 14 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 410.00 | 36 975.00 | 48 434.00 | 85 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 240.00 | 50 814.00 | 54 426.00 | 105 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 413.00 | | 50 413.00 | 50 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 557.00 | 2 055.00 | 135 502.00 | 137 557.00 |
BZ Autres créances | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
CF Disponibilités | 114 571.00 | | 114 571.00 | 114 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 751.00 | 2 055.00 | 319 697.00 | 321 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 991.00 | 52 869.00 | 374 122.00 | 426 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 83 198.00 | 41 777.00 | | 83 198.00 |
DH Report à nouveau | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 362.00 | 71 421.00 | | 21 362.00 |
DL TOTAL (I) | 156 191.00 | 164 830.00 | | 156 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 656.00 | 24 241.00 | | 45 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 964.00 | 35 241.00 | | 34 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 471.00 | 105 777.00 | | 56 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 965.00 | 62 674.00 | | 63 965.00 |
EA Autres dettes | 11 806.00 | 972.00 | | 11 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 931.00 | 232 368.00 | | 217 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 122.00 | 397 198.00 | | 374 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 440.00 | 217 792.00 | | 183 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 374.00 | | 32 959.00 | 75 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 094.00 | 105 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 094.00 | 99 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 575.00 | | 32 959.00 | 69 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 226.00 | 18 655.00 | 3 068.00 | 35 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | 42.00 | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 264.00 | 18 614.00 | 3 068.00 | 33 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 801.00 | | 2 747.00 | 4 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 801.00 | | 2 747.00 | 4 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 801.00 | | 2 747.00 | 4 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 471.00 | 56 471.00 | | 56 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 135 091.00 | 135 091.00 | | 135 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VB T. V. A. | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 656.00 | 16 235.00 | 29 421.00 | 45 656.00 |
VI Groupe et associés | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 468.00 | 156 768.00 | 3 700.00 | 160 468.00 |
VW T.V.A. | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 861.00 | 183 440.00 | 29 421.00 | 212 861.00 |