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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 683 015.00 | 675 579.00 | 7 435.00 | 683 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 636.00 | 26 050.00 | 26 585.00 | 52 636.00 |
040 Immobilisations financières | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 740 437.00 | 701 630.00 | 38 806.00 | 740 437.00 |
060 Stock marchandises | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 783.00 | | 38 783.00 | 38 783.00 |
072 Créances – Autres | 196 245.00 | | 196 245.00 | 196 245.00 |
084 Disponibilités | 250 968.00 | | 250 968.00 | 250 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 497 741.00 | | 497 741.00 | 497 741.00 |
110 Total général Actif | 1 238 178.00 | 701 630.00 | 536 547.00 | 1 238 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 4 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 361 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 310.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 595.00 | | | 153 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 377.00 | | | 157 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
242 Autres charges externes. | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 527.00 | | | 28 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 128 849.00 | | | 128 849.00 |
280 Produits financiers | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
294 Charges financières | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 828.00 | | | 109 828.00 |