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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 799 242.00 | 702 568.00 | 96 674.00 | 799 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 510.00 | 39 667.00 | 30 843.00 | 70 510.00 |
040 Immobilisations financières | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 874 538.00 | 742 235.00 | 132 302.00 | 874 538.00 |
060 Stock marchandises | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 548.00 | | 26 548.00 | 26 548.00 |
072 Créances – Autres | 168 335.00 | | 168 335.00 | 168 335.00 |
084 Disponibilités | 182 610.00 | | 182 610.00 | 182 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 831.00 | | 385 831.00 | 385 831.00 |
110 Total général Actif | 1 260 370.00 | 742 235.00 | 518 134.00 | 1 260 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 9 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 267 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 202 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 950.00 | | | 151 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 035.00 | | | 153 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 948.00 | | | 948.00 |
242 Autres charges externes. | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 335.00 | | | 49 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 700.00 | | | 103 700.00 |
280 Produits financiers | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
294 Charges financières | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 581.00 | | | 79 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 61 427.00 | | | 61 427.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 853.00 | | | 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 812 258.00 | | | 812 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 280.00 | | | 62 280.00 |