| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 998.00 | 59 918.00 | 51 081.00 | 110 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 826.00 | 428 010.00 | 272 816.00 | 700 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 418.00 | 314 005.00 | 324 413.00 | 638 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 382.00 | 801 933.00 | 690 449.00 | 1 492 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 482.00 | | 243 482.00 | 243 482.00 |
BZ Autres créances | 97 971.00 | | 97 971.00 | 97 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
CF Disponibilités | 1 936 131.00 | | 1 936 131.00 | 1 936 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 501.00 | | 2 340 501.00 | 2 340 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 883.00 | 801 933.00 | 3 030 950.00 | 3 832 883.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 795 328.00 | 215 421.00 | | 795 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 518.00 | 579 907.00 | | 1 018 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 146.00 | 809 628.00 | | 1 828 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 762.00 | 146 769.00 | | 32 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 844.00 | 257 946.00 | | 262 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 370.00 | 337 547.00 | | 413 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 827.00 | 301 224.00 | | 493 827.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 202 804.00 | 1 043 485.00 | | 1 202 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 950.00 | 1 853 113.00 | | 3 030 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 844.00 | | | 262 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 750.00 | 171 085.00 | 157 902.00 | 788 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 750.00 | 171 085.00 | 157 902.00 | 788 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 844.00 | 262 844.00 | | 262 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 370.00 | 413 370.00 | | 413 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 827.00 | 493 827.00 | | 493 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 762.00 | 18 655.00 | 14 107.00 | 32 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 605.00 | 352 605.00 | | 352 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 750.00 | 352 605.00 | 2 145.00 | 354 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 804.00 | 1 188 697.00 | 14 107.00 | 1 202 804.00 |