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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 998.00 | 69 683.00 | 41 315.00 | 110 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 404.00 | 513 887.00 | 255 517.00 | 769 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 470.00 | 469 541.00 | 469 929.00 | 939 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 377.00 | 1 053 110.00 | 806 266.00 | 1 859 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 910.00 | | 38 910.00 | 38 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 518.00 | | 446 518.00 | 446 518.00 |
BZ Autres créances | 124 971.00 | | 124 971.00 | 124 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
CF Disponibilités | 1 400 172.00 | | 1 400 172.00 | 1 400 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 228.00 | | 2 048 228.00 | 2 048 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 605.00 | 1 053 110.00 | 2 854 494.00 | 3 907 605.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 1 813 846.00 | 795 328.00 | | 1 813 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 018.00 | 1 018 518.00 | | 125 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 164.00 | 1 828 146.00 | | 1 953 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 490.00 | 32 762.00 | | 72 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 280.00 | 262 844.00 | | 67 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 267.00 | 413 370.00 | | 466 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 292.00 | 493 827.00 | | 295 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 330.00 | 1 202 804.00 | | 901 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 494.00 | 3 030 950.00 | | 2 854 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 933.00 | 281 891.00 | 30 714.00 | 801 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 933.00 | 281 891.00 | 30 714.00 | 801 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 280.00 | 67 280.00 | | 67 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 267.00 | 466 267.00 | | 466 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 293.00 | 295 293.00 | | 295 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 490.00 | 72 490.00 | | 72 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582 646.00 | 582 646.00 | | 582 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 792.00 | 582 646.00 | 2 145.00 | 584 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 330.00 | 901 330.00 | | 901 330.00 |