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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 383 846.00 | | 383 846.00 | 383 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 846.00 | | 383 846.00 | 383 846.00 |
072 Créances – Autres | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
084 Disponibilités | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
110 Total général Actif | 403 100.00 | | 403 100.00 | 403 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 346.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 726.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 763.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 896.00 | | | 377 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 209.00 | | | 209.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 002.00 | | | 1 002.00 |