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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 27 876.00 | | 27 876.00 | 27 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 876.00 | | 27 876.00 | 27 876.00 |
072 Créances – Autres | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 230 038.00 | | 230 038.00 | 230 038.00 |
084 Disponibilités | 80 757.00 | | 80 757.00 | 80 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 740.00 | | 313 740.00 | 313 740.00 |
110 Total général Actif | 341 616.00 | | 341 616.00 | 341 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 287 233.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 142.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 339 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
242 Autres charges externes. | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 081.00 | | | -6 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | | | 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 936.00 | | | -1 936.00 |
280 Produits financiers | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 319.00 | | | 319.00 |