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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 887.00 | 160 697.00 | 22 189.00 | 182 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 404.00 | 29 544.00 | 23 860.00 | 53 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 359.00 | 194 531.00 | 187 828.00 | 382 359.00 |
BT Marchandises | 36 570.00 | | 36 570.00 | 36 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 407.00 | | 24 407.00 | 24 407.00 |
BZ Autres créances | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
CF Disponibilités | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 391.00 | | 85 391.00 | 85 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 749.00 | 194 531.00 | 273 218.00 | 467 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 70 733.00 | 40 400.00 | | 70 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 864.00 | 30 333.00 | | 34 864.00 |
DL TOTAL (I) | 133 097.00 | 98 233.00 | | 133 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 187.00 | 79 442.00 | | 53 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 072.00 | 17 688.00 | | 29 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 649.00 | 67 752.00 | | 40 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 146.00 | 5 183.00 | | 7 146.00 |
EA Autres dettes | 10 067.00 | 15 347.00 | | 10 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 121.00 | 185 412.00 | | 140 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 218.00 | 283 644.00 | | 273 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 415.00 | | 43 415.00 | 43 415.00 |
FG Production vendue services | 196 058.00 | | 196 058.00 | 196 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 473.00 | | 239 473.00 | 239 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 732.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 838.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -738.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 675.00 | 4 991.00 | | 6 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 919.00 | 249 987.00 | | 244 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 054.00 | 219 654.00 | | 210 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 864.00 | 30 333.00 | | 34 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 181.00 | | 29 326.00 | 362 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 148.00 | 382 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 148.00 | 236 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 289.00 | | | 144 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 113.00 | | 29 326.00 | 216 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 948.00 | 36 732.00 | 9 148.00 | 166 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 658.00 | 36 732.00 | 9 148.00 | 162 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 649.00 | 40 649.00 | | 40 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
UX Autres créances clients | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
VB T. V. A. | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 187.00 | 42 961.00 | 10 226.00 | 53 187.00 |
VI Groupe et associés | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 339.00 | | | 42 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VP Divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 527.00 | 39 749.00 | 1 779.00 | 41 527.00 |
VW T.V.A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 121.00 | 129 895.00 | 10 226.00 | 140 121.00 |