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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 679.00 | 9 320.00 | 359.00 | 9 679.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 673.00 | 189 687.00 | 44 986.00 | 234 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 102.00 | 55 052.00 | 36 049.00 | 91 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 233.00 | 254 059.00 | 223 173.00 | 477 233.00 |
BT Marchandises | 15 747.00 | 8 582.00 | 7 164.00 | 15 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 431.00 | | 31 431.00 | 31 431.00 |
BZ Autres créances | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
CF Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 637.00 | 8 582.00 | 61 054.00 | 69 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 870.00 | 262 641.00 | 284 227.00 | 546 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 70 733.00 | 70 733.00 | | 70 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 390.00 | 2 729.00 | | 2 390.00 |
DL TOTAL (I) | 100 623.00 | 100 962.00 | | 100 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 187.00 | 74 384.00 | | 98 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 937.00 | 52 197.00 | | 45 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 951.00 | 59 522.00 | | 30 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 057.00 | 3 778.00 | | 7 057.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | 11 381.00 | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 605.00 | 201 262.00 | | 183 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 228.00 | 302 224.00 | | 284 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 682.00 | | 52 682.00 | 52 682.00 |
FG Production vendue services | 159 626.00 | | 159 626.00 | 159 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 308.00 | | 212 308.00 | 212 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 328.00 | 7 258.00 | | 3 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 889.00 | 1 905.00 | | 2 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 217.00 | 9 163.00 | | 6 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 094.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | 41.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 1 135.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 116.00 | 8 028.00 | | 6 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 684.00 | 130 050.00 | | 239 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 294.00 | 127 321.00 | | 237 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 390.00 | 2 729.00 | | 2 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 891.00 | | 47 551.00 | 463 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 208.00 | 477 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 208.00 | 325 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 679.00 | | | 149 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 433.00 | | 47 551.00 | 312 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 816.00 | 40 351.00 | 34 107.00 | 247 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 523.00 | 1 797.00 | | 7 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 293.00 | 38 554.00 | 34 107.00 | 240 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 582.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 582.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 582.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
UX Autres créances clients | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 244.00 | 23 905.00 | 72 883.00 | 98 244.00 |
VI Groupe et associés | 45 937.00 | 45 937.00 | | 45 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 309.00 | 53 530.00 | 1 779.00 | 55 309.00 |
VW T.V.A. | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 661.00 | 109 322.00 | 72 883.00 | 183 661.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |