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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 566.00 | 10 622.00 | 5 944.00 | 16 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 973.00 | 40 231.00 | 48 742.00 | 88 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 553.00 | 51 852.00 | 604 701.00 | 656 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
BZ Autres créances | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
CF Disponibilités | 52 654.00 | | 52 654.00 | 52 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 830.00 | | 102 830.00 | 102 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 383.00 | 51 852.00 | 707 531.00 | 759 383.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 800.00 | 53 000.00 | | 145 800.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 715.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 383.00 | 92 109.00 | | 76 383.00 |
DL TOTAL (I) | 233 207.00 | 156 824.00 | | 233 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 616.00 | 410 307.00 | | 327 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 134.00 | 40 038.00 | | 33 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 237.00 | 27 987.00 | | 33 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 315.00 | 75 393.00 | | 58 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 607.00 | | |
EA Autres dettes | 22 021.00 | 25 188.00 | | 22 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 324.00 | 581 520.00 | | 474 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 531.00 | 738 344.00 | | 707 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 648.00 | | 24 378.00 | 635 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 473.00 | 656 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 473.00 | 105 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 999.00 | | | 550 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 634.00 | | 24 378.00 | 84 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 135.00 | 22 672.00 | 955.00 | 30 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 136.00 | 22 672.00 | 955.00 | 29 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
VB T. V. A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 616.00 | 83 479.00 | 244 137.00 | 327 616.00 |
VI Groupe et associés | 33 134.00 | 33 134.00 | | 33 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 691.00 | | | 82 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 655.00 | 42 655.00 | | 42 655.00 |
VW T.V.A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 324.00 | 230 187.00 | 244 137.00 | 474 324.00 |