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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 1 056.00 | 1 133.00 | 2 189.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 279.00 | 15 972.00 | 11 308.00 | 27 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 040.00 | 67 685.00 | 19 355.00 | 87 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 524.00 | 84 713.00 | 581 811.00 | 666 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
BZ Autres créances | 51 092.00 | | 51 092.00 | 51 092.00 |
CF Disponibilités | 118 661.00 | | 118 661.00 | 118 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 163.00 | | 193 163.00 | 193 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 686.00 | 84 713.00 | 774 974.00 | 859 686.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 299 300.00 | 228 400.00 | | 299 300.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | 43.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 869.00 | 70 906.00 | | 74 869.00 |
DL TOTAL (I) | 385 218.00 | 310 349.00 | | 385 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 642.00 | 187 727.00 | | 102 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 383.00 | 105 952.00 | | 96 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 475.00 | 50 191.00 | | 60 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 683.00 | 98 872.00 | | 125 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
EA Autres dettes | 2 436.00 | 7 424.00 | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 755.00 | 450 166.00 | | 389 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 974.00 | 760 515.00 | | 774 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 383.00 | | | 96 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 926.00 | | 21 712.00 | 657 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 114.00 | 666 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 114.00 | 114 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 999.00 | | 1 190.00 | 550 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 912.00 | | 20 522.00 | 106 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 389.00 | 11 475.00 | 7 152.00 | 80 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | 57.00 | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 390.00 | 11 418.00 | 7 152.00 | 79 390.00 |