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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 400.00 | 1.00 | 42 400.00 | 42 400.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 612.00 | 388.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 577.00 | 9 209.00 | 7 368.00 | 16 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 494.00 | 1 565.00 | 929.00 | 2 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 471.00 | 11 386.00 | 51 086.00 | 62 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 125.00 | 1.00 | 5 125.00 | 5 125.00 |
BT Marchandises | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BZ Autres créances | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CF Disponibilités | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 990.00 | | 38 990.00 | 38 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 461.00 | 11 386.00 | 90 075.00 | 101 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 10 292.00 | 6 073.00 | | 10 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 423.00 | 14 219.00 | | 13 423.00 |
DK Provisions réglementées | 19.00 | 29.00 | | 19.00 |
DL TOTAL (I) | 28 134.00 | 24 721.00 | | 28 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 448.00 | 45 261.00 | | 36 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 213.00 | 7 344.00 | | 9 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 958.00 | 3 135.00 | | 5 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 322.00 | 10 018.00 | | 10 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 942.00 | 65 758.00 | | 61 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 075.00 | 90 479.00 | | 90 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 388.00 | 29 310.00 | | 34 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 412.00 | 3 974.00 | | 7 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 412.00 | 3 974.00 | | 7 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29.00 | | 10.00 | 29.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29.00 | | 10.00 | 29.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
UX Autres créances clients | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 448.00 | 8 895.00 | 27 553.00 | 36 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 942.00 | 34 388.00 | 27 553.00 | 61 942.00 |