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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 812.00 | 188.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 119.00 | 12 316.00 | 4 803.00 | 17 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 494.00 | 2 174.00 | 320.00 | 2 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 013.00 | 15 302.00 | 47 712.00 | 63 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BT Marchandises | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
BZ Autres créances | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
CF Disponibilités | 22 911.00 | | 22 911.00 | 22 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 269.00 | | 52 269.00 | 52 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 283.00 | 15 302.00 | 99 981.00 | 115 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 8 715.00 | 10 292.00 | | 8 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 113.00 | 13 423.00 | | 17 113.00 |
DK Provisions réglementées | 9.00 | 19.00 | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 30 237.00 | 28 134.00 | | 30 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 576.00 | 36 448.00 | | 44 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 164.00 | 9 213.00 | | 14 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 232.00 | 5 958.00 | | 3 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 772.00 | 10 322.00 | | 7 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 744.00 | 61 942.00 | | 69 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 981.00 | 90 075.00 | | 99 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 112.00 | 34 388.00 | | 49 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 386.00 | 4 227.00 | 311.00 | 11 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 386.00 | 4 227.00 | 311.00 | 11 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19.00 | | 10.00 | 19.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19.00 | | 10.00 | 19.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
UX Autres créances clients | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 576.00 | 23 944.00 | 20 632.00 | 44 576.00 |
VI Groupe et associés | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 744.00 | 49 112.00 | 20 632.00 | 69 744.00 |