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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 720.00 | 847.00 | 872.00 | 1 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 170.00 | 719.00 | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 476.00 | 4 009.00 | 10 467.00 | 14 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 615.00 | 52 862.00 | 107 752.00 | 160 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 423.00 | | 30 423.00 | 30 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 125.00 | 58 890.00 | 150 235.00 | 209 125.00 |
BT Marchandises | 352 297.00 | | 352 297.00 | 352 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 772.00 | | 45 772.00 | 45 772.00 |
BZ Autres créances | 50 128.00 | | 50 128.00 | 50 128.00 |
CF Disponibilités | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 937.00 | | 37 937.00 | 37 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 859.00 | | 502 859.00 | 502 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 984.00 | 58 890.00 | 653 094.00 | 711 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 670.00 | | | -4 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 694.00 | | | -36 694.00 |
DL TOTAL (I) | -31 364.00 | | | -31 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 325.00 | | | 152 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 471.00 | | | 35 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 078.00 | | | 404 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 962.00 | | | 38 962.00 |
EA Autres dettes | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 458.00 | | | 684 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 094.00 | | | 653 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 804.00 | | | 528 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 867.00 | | 49 258.00 | 159 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 647.00 | | 29 444.00 | 145 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 17 923.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 303.00 | 27 586.00 | | 31 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 503.00 | 344.00 | | 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 170.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 800.00 | 26 071.00 | | 30 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 078.00 | 404 078.00 | | 404 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 620.00 | 53 620.00 | | 53 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 423.00 | | 30 423.00 | 30 423.00 |
UX Autres créances clients | 45 772.00 | 45 772.00 | | 45 772.00 |
VB T. V. A. | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 802.00 | 30 399.00 | 120 403.00 | 150 802.00 |
VI Groupe et associés | 35 251.00 | | 35 251.00 | 35 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 262.00 | 133 838.00 | 30 423.00 | 164 262.00 |
VW T.V.A. | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 458.00 | 528 804.00 | 155 654.00 | 684 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
ST Autres comptes | 58 941.00 | | | 58 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 218.00 | | | 134 218.00 |
YT Sous‐traitance | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 357.00 | | | 215 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 246.00 | | | 127 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 359.00 | | | 207 359.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |