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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 2 562.00 | 1 218.00 | 3 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 260.00 | 14 395.00 | 23 865.00 | 38 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 604.00 | 114 135.00 | 97 469.00 | 211 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 464.00 | 132 812.00 | 154 652.00 | 287 464.00 |
BT Marchandises | 348 045.00 | | 348 045.00 | 348 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
BZ Autres créances | 127 807.00 | | 127 807.00 | 127 807.00 |
CF Disponibilités | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 292.00 | | 516 292.00 | 516 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 756.00 | 132 812.00 | 670 944.00 | 803 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 166.00 | -240 095.00 | | -282 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 223.00 | -42 071.00 | | 2 223.00 |
DL TOTAL (I) | -269 943.00 | -272 166.00 | | -269 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 496.00 | 216 883.00 | | 180 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 316.00 | 30 362.00 | | 30 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 025.00 | 533 299.00 | | 632 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 370.00 | 28 316.00 | | 26 370.00 |
EA Autres dettes | 71 681.00 | 65 961.00 | | 71 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 888.00 | 874 821.00 | | 940 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 944.00 | 602 655.00 | | 670 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 283.00 | 770 871.00 | | 790 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 227.00 | 791.00 | | 1 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 975.00 | | 70 319.00 | 239 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 829.00 | 287 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 829.00 | 249 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 338.00 | | 67 356.00 | 205 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 027.00 | | 1 073.00 | 31 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 147.00 | 27 386.00 | 15 722.00 | 121 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 536.00 | 184.00 | | 1 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 672.00 | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 721.00 | 26 530.00 | 15 722.00 | 117 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 025.00 | 632 025.00 | | 632 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 887.00 | 71 681.00 | 30 206.00 | 101 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 270.00 | 58 871.00 | 120 398.00 | 179 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 823.00 | | | 36 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 807.00 | 127 807.00 | | 127 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 365.00 | 148 265.00 | 32 100.00 | 180 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 888.00 | 790 283.00 | 150 604.00 | 940 888.00 |