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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 324.00 | 1 353.00 | 15 970.00 | 17 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 488.00 | 7 971.00 | 28 516.00 | 36 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 312.00 | 9 325.00 | 45 987.00 | 55 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 714.00 | | 58 714.00 | 58 714.00 |
BP En cours de production de services | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 790.00 | | 55 790.00 | 55 790.00 |
BZ Autres créances | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 469.00 | | 144 469.00 | 144 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 781.00 | 9 325.00 | 190 456.00 | 199 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
DL TOTAL (I) | 51 491.00 | | | 51 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 302.00 | | | 48 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 240.00 | | | 53 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 964.00 | | | 138 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 456.00 | | | 190 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 964.00 | | | 138 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 55 732.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 53 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 352.00 | 27.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 352.00 | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 240.00 | 53 240.00 | | 53 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 790.00 | 55 790.00 | | 55 790.00 |
VB T. V. A. | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VI Groupe et associés | 48 302.00 | 48 302.00 | | 48 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 763.00 | 76 263.00 | 1 500.00 | 77 763.00 |
VW T.V.A. | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 964.00 | 138 964.00 | | 138 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
ST Autres comptes | 76 801.00 | | | 76 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
YT Sous‐traitance | 213 381.00 | | | 213 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 295.00 | | | 86 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 750.00 | | | 319 750.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |