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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 323.00 | 2 176.00 | 12 147.00 | 14 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 822.00 | 14 667.00 | 22 154.00 | 36 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 645.00 | 16 843.00 | 35 801.00 | 52 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 222.00 | | 79 222.00 | 79 222.00 |
BP En cours de production de services | 46 616.00 | | 46 616.00 | 46 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 376.00 | 1 141.00 | 152 236.00 | 153 376.00 |
BZ Autres créances | 27 106.00 | | 27 106.00 | 27 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 511.00 | 1 141.00 | 307 370.00 | 308 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 156.00 | 17 984.00 | 343 172.00 | 361 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 541.00 | 30 492.00 | | 15 541.00 |
DL TOTAL (I) | 67 032.00 | 51 492.00 | | 67 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 082.00 | 9 783.00 | | 11 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 588.00 | 48 302.00 | | 97 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 421.00 | 53 241.00 | | 110 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 640.00 | 27 639.00 | | 50 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 140.00 | 138 965.00 | | 276 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 172.00 | 190 456.00 | | 343 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 638 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 638 347.00 | |
FM Production stockée | | | 43 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 128.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 635.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 83.00 | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 940.00 | 1 769.00 | | 15 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 440.00 | -1 686.00 | | -6 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | 3 408.00 | | 3 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 559.00 | 689 469.00 | | 703 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 018.00 | 658 978.00 | | 688 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 541.00 | 30 492.00 | | 15 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 312.00 | | 14 582.00 | 55 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 250.00 | 52 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 250.00 | 51 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 812.00 | | 14 582.00 | 53 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 325.00 | 9 494.00 | 1 976.00 | 9 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 325.00 | 9 494.00 | 1 976.00 | 9 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 421.00 | 110 421.00 | | 110 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 153 376.00 | 153 376.00 | | 153 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VI Groupe et associés | 97 588.00 | 97 588.00 | | 97 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 127.00 | 182 627.00 | 1 500.00 | 184 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 140.00 | 276 140.00 | | 276 140.00 |