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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 119.00 | | 612 119.00 | 612 119.00 |
CF Disponibilités | 155 338.00 | | 155 338.00 | 155 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 338.00 | | 155 338.00 | 155 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 456.00 | | 767 456.00 | 767 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199.00 | | | 199.00 |
CU Autres participations | 611 920.00 | | 611 920.00 | 611 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 328.00 | | | 37 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 946.00 | 97 328.00 | | 97 946.00 |
DK Provisions réglementées | 744.00 | 352.00 | | 744.00 |
DL TOTAL (I) | 736 018.00 | 697 680.00 | | 736 018.00 |
DN Avances conditionnées | 204.00 | | | 204.00 |
DO TOTAL (II) | 204.00 | | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | 5 000.00 | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 380.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554.00 | 411.00 | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 234.00 | 6 791.00 | | 31 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 456.00 | 704 471.00 | | 767 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 234.00 | 6 791.00 | | 31 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392.00 | 352.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 352.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | -352.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 411.00 | | 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 739.00 | 100 955.00 | | 100 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793.00 | 3 627.00 | | 2 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 946.00 | 97 328.00 | | 97 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 781.00 | | -91 662.00 | 703 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 781.00 | | -91 662.00 | 703 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |