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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 816.00 | | 217 816.00 | 217 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 836.00 | | 834 836.00 | 834 836.00 |
CF Disponibilités | 155 736.00 | | 155 736.00 | 155 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 736.00 | | 155 736.00 | 155 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 572.00 | | 990 572.00 | 990 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 217 816.00 | | | 217 816.00 |
CU Autres participations | 617 020.00 | | 617 020.00 | 617 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 98 534.00 | 15 274.00 | | 98 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 739.00 | 145 999.00 | | 183 739.00 |
DK Provisions réglementées | 1 528.00 | 1 136.00 | | 1 528.00 |
DL TOTAL (I) | 943 801.00 | 822 409.00 | | 943 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 917.00 | 29 000.00 | | 43 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 260.00 | | 1 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383.00 | 1 121.00 | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 771.00 | 31 381.00 | | 46 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 572.00 | 853 790.00 | | 990 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 771.00 | 31 381.00 | | 46 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | -392.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 1 121.00 | | 1 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 380.00 | 148 925.00 | | 187 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 641.00 | 2 926.00 | | 3 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 739.00 | 145 999.00 | | 183 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 966.00 | | 73 870.00 | 760 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 836.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 966.00 | | 73 870.00 | 760 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 136.00 | 392.00 | | 1 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 136.00 | 392.00 | | 1 136.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217 816.00 | 217 816.00 | | 217 816.00 |
VI Groupe et associés | 43 917.00 | 43 917.00 | | 43 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 816.00 | 217 816.00 | | 217 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 771.00 | 46 771.00 | | 46 771.00 |