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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 927.00 | 13 052.00 | 27 875.00 | 40 927.00 |
AP Constructions | 116 368.00 | 10 312.00 | 106 057.00 | 116 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 308.00 | 1 472.00 | 6 836.00 | 8 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 365.00 | 21 925.00 | 175 440.00 | 197 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 240.00 | 46 761.00 | 363 479.00 | 410 240.00 |
BT Marchandises | 443 510.00 | | 443 510.00 | 443 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BZ Autres créances | 80 796.00 | | 80 796.00 | 80 796.00 |
CF Disponibilités | 145 131.00 | | 145 131.00 | 145 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 853.00 | | 73 853.00 | 73 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 605.00 | | 744 605.00 | 744 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 845.00 | 46 761.00 | 1 108 084.00 | 1 154 845.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
DL TOTAL (I) | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 208.00 | | | 560 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 063.00 | | | 124 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 546.00 | | | 359 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
EA Autres dettes | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 753.00 | | | 1 083 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 084.00 | | | 1 108 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 303.00 | | | 647 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 063.00 | | | 124 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 240.00 | | | 410 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 927.00 | | | 40 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 041.00 | | | 322 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 272.00 | | | 47 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 761.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 052.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 546.00 | 359 546.00 | | 359 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 144.00 | 129 144.00 | | 129 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 208.00 | 123 758.00 | 436 450.00 | 560 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 792.00 | | | 89 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 796.00 | 80 796.00 | | 80 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 853.00 | 73 853.00 | | 73 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 214.00 | 155 964.00 | 47 250.00 | 203 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 753.00 | 647 303.00 | 436 450.00 | 1 083 753.00 |