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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 927.00 | 21 238.00 | 19 689.00 | 40 927.00 |
AP Constructions | 116 368.00 | 21 948.00 | 94 420.00 | 116 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 308.00 | 3 134.00 | 5 174.00 | 8 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 106.00 | 45 874.00 | 152 232.00 | 198 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 981.00 | 92 194.00 | 318 787.00 | 410 981.00 |
BT Marchandises | 513 858.00 | | 513 858.00 | 513 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BZ Autres créances | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
CF Disponibilités | 359 495.00 | | 359 495.00 | 359 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 274.00 | | 928 274.00 | 928 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 254.00 | 92 194.00 | 1 247 061.00 | 1 339 254.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 742.00 | 19 331.00 | | 102 742.00 |
DL TOTAL (I) | 127 073.00 | 24 331.00 | | 127 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 174.00 | 560 208.00 | | 726 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 183.00 | 359 546.00 | | 299 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 631.00 | 34 856.00 | | 94 631.00 |
EA Autres dettes | | 5 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 119 988.00 | 1 083 753.00 | | 1 119 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 061.00 | 1 108 084.00 | | 1 247 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 361.00 | 647 303.00 | | 517 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 240.00 | | 741.00 | 410 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 927.00 | | | 40 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 041.00 | | 741.00 | 322 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 272.00 | | | 47 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 761.00 | 45 433.00 | 92 194.00 | 46 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 052.00 | 8 185.00 | 21 238.00 | 13 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 708.00 | 37 248.00 | 70 956.00 | 33 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 183.00 | 299 183.00 | | 299 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 631.00 | 94 631.00 | | 94 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 792.00 | 120 166.00 | 576 385.00 | 722 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 416.00 | | | 82 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 171.00 | 54 921.00 | 47 250.00 | 102 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 988.00 | 517 361.00 | 576 385.00 | 1 119 988.00 |