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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 221 400.00 | | 221 400.00 | 221 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 403.00 | 6 336.00 | 13 067.00 | 19 403.00 |
040 Immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 108.00 | 6 336.00 | 236 772.00 | 243 108.00 |
060 Stock marchandises | 160 399.00 | | 160 399.00 | 160 399.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
072 Créances – Autres | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
084 Disponibilités | 49 128.00 | | 49 128.00 | 49 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 672.00 | | 219 672.00 | 219 672.00 |
110 Total général Actif | 462 780.00 | 6 336.00 | 456 444.00 | 462 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 247 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 243 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 205 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 797 242.00 | | | 797 242.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
230 Autres produits | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 812 142.00 | | | 812 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 681 963.00 | | | 681 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -160 399.00 | | | -160 399.00 |
242 Autres charges externes. | 96 709.00 | | | 96 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 585.00 | | | 96 585.00 |
252 Charges sociales | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 757 078.00 | | | 757 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 065.00 | | | 55 065.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 958.00 | | | 49 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 221 400.00 | | | 221 400.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 243 108.00 | | | 243 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 159 421.00 | | | 159 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 917.00 | | | 126 917.00 |