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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 221 400.00 | | 221 400.00 | 221 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 295.00 | 13 761.00 | 7 534.00 | 21 295.00 |
040 Immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 001.00 | 13 761.00 | 231 241.00 | 245 001.00 |
060 Stock marchandises | 156 253.00 | | 156 253.00 | 156 253.00 |
072 Créances – Autres | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
084 Disponibilités | 73 942.00 | | 73 942.00 | 73 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 589.00 | | 234 589.00 | 234 589.00 |
110 Total général Actif | 479 590.00 | 13 761.00 | 465 829.00 | 479 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -79 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 141.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 597 869.00 | 559 032.00 | | 597 869.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 981.00 | 599.00 | | 981.00 |
230 Autres produits | 8 505.00 | 2 952.00 | | 8 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 607 355.00 | 562 583.00 | | 607 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 392 418.00 | 368 081.00 | | 392 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 279.00 | -133.00 | | 4 279.00 |
242 Autres charges externes. | 60 485.00 | 55 794.00 | | 60 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 649.00 | 4 094.00 | | 5 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 883.00 | 69 842.00 | | 59 883.00 |
252 Charges sociales | 40 824.00 | 30 386.00 | | 40 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 924.00 | 4 500.00 | | 2 924.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 468.00 | 532 567.00 | | 566 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 887.00 | 30 016.00 | | 40 887.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | 22.00 | | 86.00 |
294 Charges financières | 5 049.00 | 1 742.00 | | 5 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 924.00 | 28 296.00 | | 35 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 861.00 | | | 243 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 770.00 | | | 119 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 576.00 | | | 84 576.00 |