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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 909.00 | | 113 909.00 | 113 909.00 |
BZ Autres créances | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 564.00 | | 117 564.00 | 117 564.00 |
CU Autres participations | 113 857.00 | | 113 857.00 | 113 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
DK Provisions réglementées | 771.00 | | | 771.00 |
DL TOTAL (I) | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 070.00 | | | 95 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
EA Autres dettes | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 880.00 | | | 101 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 564.00 | | | 117 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | | | -771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 909.00 | | | 113 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 909.00 | | | 113 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 771.00 | | | 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771.00 | | | 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |