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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 909.00 | | 113 909.00 | 113 909.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 894.00 | | 117 894.00 | 117 894.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113 857.00 | | 113 857.00 | 113 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 28 265.00 | 13 263.00 | | 28 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 028.00 | 15 002.00 | | 16 028.00 |
DK Provisions réglementées | 2 314.00 | 1 543.00 | | 2 314.00 |
DL TOTAL (I) | 48 257.00 | 31 457.00 | | 48 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 775.00 | 79 666.00 | | 63 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 652.00 | 5 552.00 | | 5 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 900.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 637.00 | 86 118.00 | | 69 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 894.00 | 117 575.00 | | 117 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 768.00 | 22 343.00 | | 15 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | -771.00 | | -771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 973.00 | 4 999.00 | | 3 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 028.00 | 15 002.00 | | 16 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 909.00 | | | 113 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 909.00 | | | 113 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 543.00 | 771.00 | 2 314.00 | 1 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 543.00 | 771.00 | 2 314.00 | 1 543.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 775.00 | 15 558.00 | 48 217.00 | 63 775.00 |
VI Groupe et associés | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 637.00 | 15 758.00 | 53 869.00 | 69 637.00 |