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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 992.00 | 84 381.00 | 6 611.00 | 90 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 682.00 | 291 817.00 | 41 865.00 | 333 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 870.00 | 379 859.00 | 154 011.00 | 533 870.00 |
BT Marchandises | 148 242.00 | | 148 242.00 | 148 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 910.00 | 24 883.00 | 367 027.00 | 391 910.00 |
BZ Autres créances | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
CF Disponibilités | 657 398.00 | | 657 398.00 | 657 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 781.00 | 24 883.00 | 1 211 898.00 | 1 236 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 651.00 | 404 741.00 | 1 365 909.00 | 1 770 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 057.00 | 128 057.00 | | 128 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 078.00 | 124 091.00 | | 84 078.00 |
DL TOTAL (I) | 224 941.00 | 264 954.00 | | 224 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 774.00 | 774 854.00 | | 785 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 625.00 | 500.00 | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 091.00 | 203 206.00 | | 302 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 479.00 | 60 288.00 | | 51 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 969.00 | 1 038 848.00 | | 1 140 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 909.00 | 1 303 803.00 | | 1 365 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 091.00 | 302 091.00 | | 302 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 479.00 | 51 479.00 | | 51 479.00 |
UX Autres créances clients | 391 910.00 | 391 910.00 | | 391 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 034.00 | 15 820.00 | 6 214.00 | 22 034.00 |
VI Groupe et associés | 763 740.00 | 763 740.00 | | 763 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 141.00 | 431 141.00 | | 431 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 344.00 | 1 133 130.00 | 6 214.00 | 1 139 344.00 |