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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 661.00 | 85 024.00 | 15 637.00 | 100 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 569.00 | 318 465.00 | 13 104.00 | 331 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 426.00 | 407 150.00 | 134 275.00 | 541 426.00 |
BT Marchandises | 176 033.00 | | 176 033.00 | 176 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 090.00 | 1 141.00 | 425 949.00 | 427 090.00 |
BZ Autres créances | 28 571.00 | | 28 571.00 | 28 571.00 |
CF Disponibilités | 645 820.00 | | 645 820.00 | 645 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 115.00 | 1 141.00 | 1 276 974.00 | 1 278 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 541.00 | 408 292.00 | 1 411 249.00 | 1 819 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 057.00 | 128 057.00 | | 128 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 515.00 | 140 490.00 | | 205 515.00 |
DL TOTAL (I) | 346 378.00 | 281 353.00 | | 346 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 426.00 | -12 741.00 | | 10 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 403.00 | 730 194.00 | | 690 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 202.00 | 197 838.00 | | 318 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 165.00 | 53 228.00 | | 44 165.00 |
EA Autres dettes | 1 675.00 | 3 408.00 | | 1 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 871.00 | 973 551.00 | | 1 064 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 249.00 | 1 254 903.00 | | 1 411 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 871.00 | 971 926.00 | | 1 064 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 501.00 | | 7 754.00 | 542 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 829.00 | 541 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 829.00 | 432 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 851.00 | | | 108 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 305.00 | | 7 754.00 | 433 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 314.00 | 9 665.00 | 8 829.00 | 406 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 654.00 | 9 665.00 | 8 829.00 | 402 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 297.00 | 1 141.00 | 6 297.00 | 6 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 297.00 | 1 141.00 | 6 297.00 | 6 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 297.00 | 1 141.00 | 6 297.00 | 6 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 141.00 | 6 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 202.00 | 318 202.00 | | 318 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 425 720.00 | 425 720.00 | | 425 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VI Groupe et associés | 690 403.00 | 690 403.00 | | 690 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 088.00 | | | 47 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 262.00 | 456 262.00 | | 456 262.00 |
VW T.V.A. | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 871.00 | 1 064 871.00 | | 1 064 871.00 |