| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 190.00 | 77 315.00 | 16 875.00 | 94 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 190.00 | 77 315.00 | 16 875.00 | 94 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 005.00 | 7 790.00 | 51 215.00 | 59 005.00 |
072 Créances – Autres | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 218 276.00 | | 218 276.00 | 218 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 003.00 | 7 790.00 | 274 213.00 | 282 003.00 |
110 Total général Actif | 376 193.00 | 85 105.00 | 291 088.00 | 376 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 088.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 976.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 550 278.00 | | | 550 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
230 Autres produits | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 959.00 | | | 570 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 212.00 | | | 152 212.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
242 Autres charges externes. | 95 539.00 | | | 95 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 984.00 | | | 229 984.00 |
252 Charges sociales | 62 965.00 | | | 62 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 768.00 | | | 565 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 756.00 | | | 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 390.00 | | | 104 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 837.00 | | | 103 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |