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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 560.00 | 334.00 | 225.00 | 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 448.00 | 97 348.00 | 20 099.00 | 117 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 008.00 | 97 683.00 | 20 324.00 | 118 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 483.00 | 1 097.00 | 70 386.00 | 71 483.00 |
072 Créances – Autres | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
084 Disponibilités | 255 114.00 | | 255 114.00 | 255 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 607.00 | 1 097.00 | 328 510.00 | 329 607.00 |
110 Total général Actif | 447 615.00 | 98 780.00 | 348 835.00 | 447 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 382.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 596 321.00 | | | 596 321.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
230 Autres produits | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 607 583.00 | | | 607 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207 788.00 | | | 207 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 370.00 | | | 370.00 |
242 Autres charges externes. | 105 114.00 | | | 105 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 089.00 | | | 207 089.00 |
252 Charges sociales | 62 932.00 | | | 62 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 599 556.00 | | | 599 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
294 Charges financières | 235.00 | | | 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 560.00 | | | 560.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 625.00 | | | 113 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |