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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 437 163.00 | 436 122.00 | 1 041.00 | 437 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 527.00 | 86 580.00 | 7 947.00 | 94 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 887.00 | 522 701.00 | 16 186.00 | 538 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 420.00 | 336.00 | 25 084.00 | 25 420.00 |
BZ Autres créances | 228 144.00 | | 228 144.00 | 228 144.00 |
CF Disponibilités | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 485.00 | 336.00 | 265 149.00 | 265 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 372.00 | 523 037.00 | 281 335.00 | 804 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 573.00 | 89 984.00 | | 84 573.00 |
DL TOTAL (I) | 84 575.00 | 89 986.00 | | 84 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 400.00 | 22 846.00 | | 4 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 673.00 | 185 409.00 | | 152 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 248.00 | 99 627.00 | | 39 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 760.00 | 311 390.00 | | 196 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 335.00 | 401 376.00 | | 281 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 150.00 | | 602 150.00 | 602 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 150.00 | | 602 150.00 | 602 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2 286.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 5 873.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454.00 | 3 485.00 | | 1 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | 3 485.00 | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 453.00 | 2 388.00 | | -1 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 647.00 | 21 131.00 | | 19 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 659.00 | 575 670.00 | | 604 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 087.00 | 485 687.00 | | 520 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 573.00 | 89 984.00 | | 84 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 793.00 | | 94.00 | 538 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 690.00 | | | 531 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 104.00 | | 94.00 | 7 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 749.00 | 3 952.00 | | 518 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 749.00 | 3 952.00 | | 518 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 673.00 | 152 673.00 | | 152 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
UX Autres créances clients | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
VC Groupe et associés | 180 318.00 | 180 318.00 | | 180 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VP Divers | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 583.00 | 257 050.00 | 7 533.00 | 264 583.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 466.00 | 191 627.00 | 4 839.00 | 196 466.00 |