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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 437 163.00 | 437 076.00 | 87.00 | 437 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 897.00 | 91 732.00 | 26 166.00 | 117 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 513.00 | 528 807.00 | 33 705.00 | 562 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 102.00 | 515.00 | 3 588.00 | 4 102.00 |
BZ Autres créances | 190 033.00 | | 190 033.00 | 190 033.00 |
CF Disponibilités | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 099.00 | 515.00 | 215 584.00 | 216 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 612.00 | 529 322.00 | 249 290.00 | 778 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 325.00 | 84 573.00 | | 113 325.00 |
DL TOTAL (I) | 113 327.00 | 84 575.00 | | 113 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 580.00 | 152 673.00 | | 61 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 751.00 | 39 248.00 | | 50 751.00 |
EA Autres dettes | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 963.00 | 196 760.00 | | 135 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 290.00 | 281 335.00 | | 249 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 439.00 | | | 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 037.00 | | 573 037.00 | 573 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 037.00 | | 573 037.00 | 573 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844.00 | 1.00 | | 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 844.00 | 1.00 | | 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | 1 454.00 | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | 1 454.00 | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -1 453.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 199.00 | 19 647.00 | | 32 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 882.00 | 604 659.00 | | 574 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 557.00 | 520 087.00 | | 461 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 325.00 | 84 573.00 | | 113 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 887.00 | | 23 626.00 | 538 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 690.00 | | 23 371.00 | 531 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 197.00 | | 255.00 | 7 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 701.00 | 6 106.00 | | 522 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 701.00 | 6 106.00 | | 522 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 580.00 | 61 580.00 | | 61 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
UX Autres créances clients | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
VC Groupe et associés | 180 055.00 | 180 055.00 | | 180 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VP Divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 200.00 | 194 232.00 | 7 967.00 | 202 200.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 963.00 | 135 524.00 | 439.00 | 135 963.00 |