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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 815.00 | 14 981.00 | 13 834.00 | 28 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 519.00 | 29 321.00 | 68 198.00 | 97 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 034.00 | 44 302.00 | 265 733.00 | 310 034.00 |
BT Marchandises | 23 775.00 | | 23 775.00 | 23 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
CF Disponibilités | 63 815.00 | | 63 815.00 | 63 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 031.00 | | 116 031.00 | 116 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 066.00 | 44 302.00 | 381 764.00 | 426 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 158.00 | | | 57 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 051.00 | 58 158.00 | | 32 051.00 |
DL TOTAL (I) | 100 209.00 | 68 158.00 | | 100 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 566.00 | 214 071.00 | | 199 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 149.00 | 4 827.00 | | 2 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 923.00 | 34 947.00 | | 36 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 917.00 | 52 139.00 | | 42 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 555.00 | 305 984.00 | | 281 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 764.00 | 374 142.00 | | 381 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 555.00 | 127 191.00 | | 281 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 442.00 | | 47 890.00 | 263 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 298.00 | 310 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 298.00 | 126 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 742.00 | | 47 890.00 | 79 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 164.00 | 25 436.00 | 44 302.00 | 20 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 164.00 | 25 436.00 | 44 302.00 | 20 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VB T. V. A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 566.00 | 199 566.00 | | 199 566.00 |
VI Groupe et associés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 175.00 | | | 40 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 142.00 | 43 142.00 | | 43 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 555.00 | 281 555.00 | | 281 555.00 |