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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 260.00 | 7 523.00 | 16 737.00 | 24 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 482.00 | 12 641.00 | 42 841.00 | 55 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 442.00 | 20 164.00 | 243 278.00 | 263 442.00 |
BT Marchandises | 22 646.00 | | 22 646.00 | 22 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BZ Autres créances | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
CF Disponibilités | 84 703.00 | | 84 703.00 | 84 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 864.00 | | 130 864.00 | 130 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 306.00 | 20 164.00 | 374 142.00 | 394 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 158.00 | | | 58 158.00 |
DL TOTAL (I) | 68 158.00 | | | 68 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 071.00 | | | 214 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 139.00 | | | 52 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 984.00 | | | 305 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 142.00 | | | 374 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 191.00 | | | 127 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 264 642.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 263 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 79 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 519.00 | 354.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 519.00 | 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 071.00 | 35 277.00 | 143 456.00 | 214 071.00 |
VI Groupe et associés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
VP Divers | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
VW T.V.A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 984.00 | 127 191.00 | 143 456.00 | 305 984.00 |