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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 206.00 | 616.00 | 1 589.00 | 2 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410.00 | 588.00 | 822.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 661.00 | 1 205.00 | 47 457.00 | 48 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BT Marchandises | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BZ Autres créances | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CF Disponibilités | 52 120.00 | | 52 120.00 | 52 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 345.00 | | 61 345.00 | 61 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 007.00 | 1 205.00 | 108 802.00 | 110 007.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
DL TOTAL (I) | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 963.00 | | | 39 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 834.00 | | | 90 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 802.00 | | | 108 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
FG Production vendue services | 116 332.00 | | 116 332.00 | 116 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 767.00 | | 121 767.00 | 121 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 205.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 154.00 | | | 123 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 186.00 | | | 110 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 661.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 205.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 913.00 | 6 545.00 | 27 404.00 | 39 913.00 |
VI Groupe et associés | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VW T.V.A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 834.00 | 57 466.00 | 27 404.00 | 90 834.00 |