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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 206.00 | 1 541.00 | 665.00 | 2 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 402.00 | 1 658.00 | 744.00 | 2 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 653.00 | 3 198.00 | 46 455.00 | 49 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BT Marchandises | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BZ Autres créances | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CF Disponibilités | 36 541.00 | | 36 541.00 | 36 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 059.00 | | 48 059.00 | 48 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 713.00 | 3 198.00 | 94 514.00 | 97 713.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 923.00 | 12 468.00 | | 13 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 011.00 | 1 455.00 | | 11 011.00 |
DL TOTAL (I) | 30 434.00 | 19 423.00 | | 30 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 465.00 | 36 702.00 | | 46 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | 2 373.00 | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 449.00 | 4 520.00 | | 3 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 233.00 | 12 204.00 | | 13 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 080.00 | 55 800.00 | | 64 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 514.00 | 75 223.00 | | 94 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 933.00 | | | 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
FG Production vendue services | 105 753.00 | | 105 753.00 | 105 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 819.00 | | 110 819.00 | 110 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -204.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 217.00 | | | 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 510.00 | 97 329.00 | | 131 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 499.00 | 95 873.00 | | 120 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 011.00 | 1 455.00 | | 11 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 653.00 | | | 49 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228.00 | 970.00 | | 2 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 228.00 | 970.00 | | 2 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 390.00 | 6 720.00 | 23 670.00 | 30 390.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VW T.V.A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 080.00 | 40 410.00 | 23 670.00 | 64 080.00 |