| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 343.00 | 19 738.00 | 11 605.00 | 31 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 973.00 | 19 738.00 | 16 235.00 | 35 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
BZ Autres créances | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
CF Disponibilités | 177 135.00 | | 177 135.00 | 177 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 351.00 | | 197 351.00 | 197 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 323.00 | 19 738.00 | 213 586.00 | 233 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 795.00 | 96 795.00 | | 96 795.00 |
DG Autres réserves | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657.00 | 26 324.00 | | 657.00 |
DL TOTAL (I) | 183 777.00 | 189 119.00 | | 183 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 62.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 023.00 | 12 533.00 | | 13 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 610.00 | 44 642.00 | | 16 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 809.00 | 57 237.00 | | 29 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 586.00 | 246 356.00 | | 213 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 809.00 | 57 237.00 | | 29 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 62.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 95 883.00 | | 95 883.00 | 95 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 883.00 | | 95 883.00 | 95 883.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 293.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 15 000.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 15 000.00 | | 26 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 133.00 | 15 000.00 | | 9 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 8 488.00 | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 898.00 | 243 987.00 | | 121 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 241.00 | 217 663.00 | | 121 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657.00 | 26 324.00 | | 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 973.00 | | 22 000.00 | 35 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 35 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 31 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 343.00 | | 22 000.00 | 31 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 578.00 | 11 293.00 | 5 133.00 | 13 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 578.00 | 11 293.00 | 5 133.00 | 13 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
UX Autres créances clients | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VW T.V.A. | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |