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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
BZ Autres créances | 102 205.00 | | 102 205.00 | 102 205.00 |
CF Disponibilités | 87 423.00 | | 87 423.00 | 87 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 172.00 | | 203 172.00 | 203 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 802.00 | | 207 802.00 | 207 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 795.00 | 96 795.00 | | 96 795.00 |
DG Autres réserves | 20 982.00 | 20 324.00 | | 20 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 628.00 | 657.00 | | -3 628.00 |
DL TOTAL (I) | 180 148.00 | 183 777.00 | | 180 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 59.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 394.00 | 13 023.00 | | 9 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 195.00 | 16 610.00 | | 18 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 654.00 | 29 809.00 | | 27 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 802.00 | 213 586.00 | | 207 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 654.00 | 29 809.00 | | 27 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 59.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 233.00 | | 36 233.00 | 36 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 233.00 | | 36 233.00 | 36 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 913.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 26 000.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 26 000.00 | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 692.00 | 16 867.00 | | 7 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 692.00 | 16 867.00 | | 7 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 308.00 | 9 133.00 | | 14 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 92.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 977.00 | 121 898.00 | | 59 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 605.00 | 121 241.00 | | 63 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 628.00 | 657.00 | | -3 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 973.00 | | | 35 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 343.00 | 4 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 343.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 738.00 | 3 913.00 | 23 650.00 | 19 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 738.00 | 3 913.00 | 23 650.00 | 19 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
UX Autres créances clients | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VC Groupe et associés | 99 971.00 | 99 971.00 | | 99 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 750.00 | 115 750.00 | | 115 750.00 |
VW T.V.A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |