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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 61 701.00 | 44 420.00 | 17 281.00 | 61 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 421.00 | 12 808.00 | 612.00 | 13 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 612.00 | 199 357.00 | 56 255.00 | 255 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 424.00 | 257 220.00 | 153 204.00 | 410 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 090.00 | | 150 090.00 | 150 090.00 |
BZ Autres créances | 52 866.00 | | 52 866.00 | 52 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
CF Disponibilités | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 073.00 | | 276 073.00 | 276 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 497.00 | 257 220.00 | 429 277.00 | 686 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399.00 | | | 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
DG Autres réserves | 57 515.00 | | | 57 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
DL TOTAL (I) | 320 230.00 | | | 320 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 955.00 | | | 86 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 047.00 | | | 109 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 277.00 | | | 429 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 047.00 | | | 109 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 105.00 | 228 240.00 | 985 345.00 | 757 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 105.00 | 228 240.00 | 985 345.00 | 757 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 863.00 | | | 32 863.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 749.00 | | | -2 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 478.00 | | | 1 022 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 763.00 | | | 1 019 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 181.00 | 26 389.00 | 350.00 | 231 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 546.00 | 26 389.00 | 350.00 | 230 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 955.00 | 86 955.00 | | 86 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 535.00 | 211 535.00 | | 211 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 366.00 | 211 535.00 | 2 831.00 | 214 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 047.00 | 109 047.00 | | 109 047.00 |