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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 66 301.00 | 51 595.00 | 14 705.00 | 66 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 973.00 | 14 675.00 | 12 298.00 | 26 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 609.00 | 224 436.00 | 63 173.00 | 287 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 574.00 | 291 342.00 | 169 232.00 | 460 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 038.00 | | 190 038.00 | 190 038.00 |
BZ Autres créances | 43 882.00 | | 43 882.00 | 43 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 156 479.00 | | 156 479.00 | 156 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 091.00 | | 415 091.00 | 415 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 664.00 | 291 342.00 | 584 323.00 | 875 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399.00 | | | 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
DG Autres réserves | 40 373.00 | | | 40 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
DL TOTAL (I) | 322 198.00 | | | 322 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 886.00 | | | 108 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 004.00 | | | 46 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 234.00 | | | 107 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 124.00 | | | 262 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 323.00 | | | 584 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 124.00 | | | 262 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 589.00 | 260 170.00 | 1 102 759.00 | 842 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 589.00 | 260 170.00 | 1 102 759.00 | 842 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 198.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 527.00 | | | 55 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 816.00 | | | -1 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 366.00 | | | 1 161 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 540.00 | | | 1 139 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 906.00 | | | 92 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 573.00 | | 53 134.00 | 424 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 133.00 | 460 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 133.00 | 380 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 860.00 | | | 76 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 882.00 | | 53 134.00 | 344 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 515.00 | 27 198.00 | 16 371.00 | 280 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 880.00 | 27 198.00 | 16 371.00 | 279 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 893.00 | 2 444.00 | | 12 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 893.00 | 2 444.00 | | 12 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 893.00 | 2 444.00 | | 12 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
UX Autres créances clients | 187 625.00 | 187 625.00 | | 187 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VB T. V. A. | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
VC Groupe et associés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 886.00 | 108 886.00 | | 108 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 956.00 | 243 125.00 | 2 831.00 | 245 956.00 |
VW T.V.A. | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 124.00 | 262 124.00 | | 262 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |