| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 427 376.00 | 35 638.00 | 391 738.00 | 427 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 870.00 | 69 434.00 | 116 436.00 | 185 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 135.00 | 126 361.00 | 548 773.00 | 675 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 628.00 | | 127 628.00 | 127 628.00 |
BN En cours de production de biens | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 773.00 | 44 522.00 | 746 251.00 | 790 773.00 |
BZ Autres créances | 45 074.00 | | 45 074.00 | 45 074.00 |
CF Disponibilités | 345 998.00 | | 345 998.00 | 345 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 483.00 | 44 522.00 | 1 288 961.00 | 1 333 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 618.00 | 170 883.00 | 1 837 735.00 | 2 008 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 733 000.00 | | | 733 000.00 |
DH Report à nouveau | 877.00 | | | 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 653.00 | | | 126 653.00 |
DL TOTAL (I) | 882 530.00 | | | 882 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 073.00 | | | 449 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 342.00 | | | 296 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 460.00 | | | 111 460.00 |
EA Autres dettes | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 063.00 | | | 86 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 205.00 | | | 955 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 735.00 | | | 1 837 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 889.00 | | | 543 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
FG Production vendue services | 2 994 688.00 | | 2 994 688.00 | 2 994 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 997 269.00 | | 2 997 269.00 | 2 997 269.00 |
FM Production stockée | | | 16 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 018 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 647 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 781.00 | |
GE Autres charges | | | 21 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 789.00 | | | 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 557.00 | | | 35 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 905.00 | | | 3 019 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 252.00 | | | 2 893 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 653.00 | | | 126 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 435.00 | | 1 700.00 | 673 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 896.00 | | | 41 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 639.00 | | | 627 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 1 700.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 580.00 | 33 781.00 | | 92 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 96.00 | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 781.00 | 33 685.00 | | 85 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 686.00 | | 164.00 | 44 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 686.00 | | 164.00 | 44 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 686.00 | | 164.00 | 44 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 342.00 | 296 342.00 | | 296 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 063.00 | 86 063.00 | | 86 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 742 145.00 | 742 145.00 | | 742 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 628.00 | 48 628.00 | | 48 628.00 |
VB T. V. A. | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 885.00 | 37 569.00 | 121 781.00 | 448 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 564.00 | | | 42 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 213.00 | 843 613.00 | 5 600.00 | 849 213.00 |
VW T.V.A. | 70 001.00 | 70 001.00 | | 70 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 205.00 | 543 889.00 | 121 781.00 | 955 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
ST Autres comptes | 236 732.00 | | | 236 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
YT Sous‐traitance | 111 314.00 | | | 111 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 251.00 | | | 226 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 352.00 | | | 174 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 975.00 | | | 383 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |