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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 692 086.00 | 53 815.00 | 638 271.00 | 692 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 150.00 | 86 771.00 | 133 380.00 | 220 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 125.00 | 161 875.00 | 812 250.00 | 974 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 085.00 | | 40 085.00 | 40 085.00 |
BN En cours de production de biens | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 315.00 | 7 884.00 | 629 431.00 | 637 315.00 |
BZ Autres créances | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
CF Disponibilités | 563 907.00 | | 563 907.00 | 563 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 827.00 | 7 884.00 | 1 269 943.00 | 1 277 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 952.00 | 169 759.00 | 2 082 193.00 | 2 251 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
DH Report à nouveau | 530.00 | | | 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 242.00 | | | 113 242.00 |
DL TOTAL (I) | 995 772.00 | | | 995 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 943.00 | | | 674 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 289.00 | | | 241 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 097.00 | | | 96 097.00 |
EA Autres dettes | 46 732.00 | | | 46 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 421.00 | | | 1 086 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 193.00 | | | 2 082 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 678.00 | | | 459 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 2 888 314.00 | | 2 888 314.00 | 2 888 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 888 714.00 | | 2 888 714.00 | 2 888 714.00 |
FM Production stockée | | | -7 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 484 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 513.00 | |
GE Autres charges | | | 50 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 455.00 | | | 2 931 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818 213.00 | | | 2 818 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 242.00 | | | 113 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 135.00 | | 298 990.00 | 675 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 896.00 | | | 41 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 639.00 | | 298 990.00 | 627 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 361.00 | 35 513.00 | | 126 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 465.00 | 35 513.00 | | 119 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 522.00 | | 36 637.00 | 44 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 522.00 | | 36 637.00 | 44 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 522.00 | | 36 637.00 | 44 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 289.00 | 241 289.00 | | 241 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 732.00 | 46 732.00 | | 46 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 628 642.00 | 628 642.00 | | 628 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VB T. V. A. | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 750.00 | 48 006.00 | 200 429.00 | 674 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 232.00 | | | 37 232.00 |
VP Divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 815.00 | 665 215.00 | 5 600.00 | 670 815.00 |
VW T.V.A. | 59 337.00 | 59 337.00 | | 59 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 421.00 | 459 678.00 | 200 429.00 | 1 086 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
ST Autres comptes | 248 551.00 | | | 248 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
YT Sous‐traitance | 111 203.00 | | | 111 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 947.00 | | | 264 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 660.00 | | | 212 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 957.00 | | | 397 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |