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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 235.00 | | 205 235.00 | 205 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 192.00 | 8 551.00 | 8 641.00 | 17 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 701.00 | 44 784.00 | 78 916.00 | 123 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 269.00 | 53 336.00 | 293 932.00 | 347 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 649.00 | | 153 649.00 | 153 649.00 |
BZ Autres créances | 36 775.00 | | 36 775.00 | 36 775.00 |
CF Disponibilités | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 493.00 | | 210 493.00 | 210 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 762.00 | 53 336.00 | 504 426.00 | 557 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 665.00 | | | -1 665.00 |
DL TOTAL (I) | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 507.00 | | | 90 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 053.00 | | | 99 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 665.00 | | | 486 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 426.00 | | | 504 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 162.00 | | | 330 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 036.00 | | | 102 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 070.00 | | 243 199.00 | 104 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 905.00 | | 156 330.00 | 48 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 025.00 | | 86 869.00 | 54 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 346.00 | 25 990.00 | | 27 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 346.00 | 25 990.00 | | 27 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 507.00 | 90 507.00 | | 90 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 153 649.00 | 153 649.00 | | 153 649.00 |
VB T. V. A. | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 036.00 | 102 036.00 | | 102 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 964.00 | 38 565.00 | 121 592.00 | 194 964.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 622.00 | 206 482.00 | 1 140.00 | 207 622.00 |
VW T.V.A. | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 665.00 | 330 162.00 | 121 696.00 | 486 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
ST Autres comptes | 276 817.00 | | | 276 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 188.00 | | | 64 188.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 958.00 | | | 93 958.00 |
YT Sous‐traitance | 100 674.00 | | | 100 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 220.00 | | | 142 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 412.00 | | | 74 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 832.00 | | | 455 832.00 |