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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 235.00 | | 205 235.00 | 205 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 329.00 | 11 537.00 | 8 792.00 | 20 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 504.00 | 74 961.00 | 83 542.00 | 158 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 208.00 | 86 498.00 | 298 710.00 | 385 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 998.00 | | 157 998.00 | 157 998.00 |
BZ Autres créances | 29 762.00 | | 29 762.00 | 29 762.00 |
CF Disponibilités | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 230.00 | | 207 230.00 | 207 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 439.00 | 86 498.00 | 505 940.00 | 592 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 951.00 | | | -5 951.00 |
DL TOTAL (I) | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 884.00 | | | 303 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 627.00 | | | 54 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 959.00 | | | 133 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 131.00 | | | 494 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 940.00 | | | 505 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 045.00 | | | 338 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 549.00 | | | 91 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 269.00 | | 37 939.00 | 347 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 235.00 | | | 205 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 894.00 | | 37 939.00 | 140 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 336.00 | 33 162.00 | | 53 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 336.00 | 33 162.00 | | 53 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 627.00 | 54 627.00 | | 54 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 378.00 | 49 378.00 | | 49 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 565.00 | 43 565.00 | | 43 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 157 998.00 | 157 998.00 | | 157 998.00 |
VB T. V. A. | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 549.00 | 91 549.00 | | 91 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 334.00 | 57 909.00 | 149 416.00 | 212 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 291.00 | | | 49 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
VP Divers | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 797.00 | 202 657.00 | 1 140.00 | 203 797.00 |
VW T.V.A. | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 131.00 | 338 045.00 | 151 076.00 | 494 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
ST Autres comptes | 235 569.00 | | | 235 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 996.00 | | | 68 996.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 266.00 | | | 59 266.00 |
YT Sous‐traitance | 55 934.00 | | | 55 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 208.00 | | | 130 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 982.00 | | | 60 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 225.00 | | | 374 225.00 |